四川省南充高级中学
内控制度建设项目竞争性谈判公告
四川省南充高级中学内控体系建设项目,经有关审核批准,现发布谈判公告,邀请具有相应资质的单位参加本单位组织的竞争性谈判。
一、招标内容及有关情况
（一）项目名称:四川省南充高级中学内部控制体系建设。
（二）项目地点:四川省南充市涪江路97号。
（三）招标内容:开展内部控制体系建设工作,形成四川省南充高级中学《内部控制管理手册》。
（四）投标限价:11万元为该项目投标最高控制价。
二、供应商资格条件
供应商应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
（七）本次招标不接受联合体投标。
三、参加竞争性谈判需提交以下审查文件
（一）企业法人:提交“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”（均为复印件）。
（二）报价人投标截止时间前三季度内任意时间的纳税证明材料一份。
（三）供应商人出具的编制能力承诺书一份。
（四）单位法人身份证复印件一份、委托书一份，被委托人身份证（原件）。
（五）针对本单位内控手册编制工作方案一份。
以上资料加盖单位公章（鲜红印章），单独装订成《竞争性谈判文件》，并密封。
（六）供应商的报价单一份（原件加盖公章，并单独密封）。
注：相关格式参照附件执行。
四、谈判内容
四川省南充高级中学谈判内容为单位内部控制体系建设工作，具体涵盖如下：
（一）对四川省南充高级中学进行内控培训
（二）开展内控业务调研，对单位业务风险进行评估梳理
（三）单位层面控制
1、单位“三重一大”集体决策制度
2、内控关键不相容分离管理制度
3、内控关键岗位轮岗制度
4、内控关键岗位专项审计办法
（四）业务层面控制
1、内控控制制度
（1）预算内部控制制度
具体涵盖：管理机构及其职责分工、预算编审、预算批复与分解、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效、监督检查等方面。
（2）收支内部控制制度
具体涵盖：管理机构及其职责分工、收入登记管理程序、非税收入管理程序、票据管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费管理、公务接待费管理、培训费管理、支出管理程序、收入和支出分析、财务印章管理等方面。
（3）采购管理内控制度
具体涵盖：管理机构及其职责分工、政府采购预算编制与计划、实施政府采购计划与备案管理、采购方式变更管理、采购需求论证、采购组织形式、采购方式、政府购买服务、进口产品采购、采购合同、采购履约及验收管理、采购质疑与投诉、采购监督检查管理等方面。
（4）资产管理内部控制制度
具体涵盖：管理机构及其职责、货币资金管理、办公耗材及办公用品管理、固定资产配置与预算编制、资产使用与盘点、固定资产出租及出借管理、 国有资产处置、资产评估、资产清查与核实、产权登记与产权纠纷调处、资产统计报告编报、资产监督检查等方面。
（5）建设项目管理内部控制制度
具体涵盖：管理机构及其职责分工、立项与可行性研究、勘察（设计）与规划报批管理、建设项目预算及前期经费管理、招标及实施管理、施工与材料及设备采供管理、资金与财务管理、竣工验收管理、建设项目档案管理、建设项目竣工决算管理、检查与监督等方面。
（6）合同管理内部控制制度
具体涵盖：管理机构及其职责、合同订立与审批、合同的履行及跟踪、合同监督检查、合同档案管理、责任追究等方面。
（7）会计档案内控管理办法
具体涵盖：管理机构及职责、会计档案保管、会计档案借阅、会计档案销毁等方面。
2、内部控制流程图（具体以制度及调研情况而定）
（1）预算业务流程图
（2）收支业务流程图
（3）采购业务流程图
（4）资产业务流程图
（5）建设业务流程图
（6）合同业务流程图
（7）会计档案业务流程图
（五）最终成果编撰成四川省南充高级中学《内部控制管理手册》。
五、报名时间及地点
（一）时间：2018年9月28日到2018年9月30日。
（二）地点：四川省南充高级中学（四川省南充市涪江路97号）。
（三）报名时领取招标资料。
（四）文件售价：人民币400.00元/份（谈判文件售后不退, 谈判资格不能转让）。
六、竞争性谈判文件送达时间及地点
参加竞争性谈判的申请人请于2018年10月8日下午3点30分前将《竞争性谈判文件》递交至四川省南充高级中学，文件一经送达，不可撤回。逾期送达或不符合规定的竞争性谈判文件恕不接受。
七、评标原则
该项目依据采购要求组建评标小组，负责该项目的评审工作。该项目实行一轮报价，评标小组在资格审查合格的供应商中确定报价最低的单位为中标候选人。
八、竞争性谈判时间及地点
1.时间:2018年10月8日下午3点30分（如有变更另行通知）。
2.地点:四川省南充市涪江路97号二楼会议室。
联系人：邓刚勇 电话： 2288013
四川省南充高级中学
2018年9月27日
